2024年度山丹培黎图书馆部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

保存借阅资料，促进社会经济文化发展，图书，文献，报刊采编与储存，图书资料借阅。

二、机构设置

（1）独立编制机构。

2024年，独立编制机构共1个，较上年持平。

（2）独立核算机构。

2024年，独立核算机构共1个，较上年持平。

（3）人员情况。

2024年年末实有人数8人，较上年持平。

第二部分2024年度部门决算表

   一、收入支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为186.33万元。与上年度相比 ，收、支总计各减少42.13万元，下降18.44%，主要原因是本年无其他收入，购书经费相对减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计177.50万元 ，其中：财政拨款收入177.50万元 ，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计177.55万元 ，其中：基本支出146.42万元 ，占82.47%；项目支出31.13万元 ，占17.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为177.50万元。与上年相比 ，各减少46.10万元，下降20.62%。主要原因是本年购书经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出177.50万元 ，较上年决算数减少46.10万元，下降20.62%。主要原因是本年购书经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出177.50万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出141.90万元，占79.95%；社会保障和就业支出16.63万元 ，占9.37%；卫生健康支出9.27万元 ，占5.22%；住房保障支出9.69万元 ，占5.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为162.77万元 ，支出决算为177.50万元 ，完成年初预算的109.05%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为126.85万元 ，支出决算为141.90万元 ，完成年初预算的111.87% ，决算数大于预算数的主要原因是调资后人员经费增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为16.73万元 ，支出决算为16.63万元 ，完成年初预算的99.44% ，决算数小于预算数的主要原因是编制预算时依据的数据不够精确。

3．卫生健康支出年初预算数为9.36万元 ，支出决算为9.27万元 ，完成年初预算的99.08% ，决算数小于预算数的主要原因是编制预算时依据的数据不够精确。

4．住房保障支出年初预算数为9.84万元 ，支出决算为9.69万元 ，完成年初预算的98.50% ，决算数小于预算数的主要原因是编制预算时依据的数据不够精确。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出146.37万元。其中：

人员经费128.49万元 ，较上年决算数增加13.79万元，增长12.02% ，主要原因是调资后人员经费增加。人员经费用途主要包括津贴补贴、绩效工资、各类保险。

公用经费17.88万元 ，较上年决算数增加8.18万元，增长84.32% ，主要原因是本年购书费增加。公用经费用途主要包括印刷费、专用材料费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入 ，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费支出，较上年决算数持平，主要原因是我单位无三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费用，较上年决算数持平，主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费，较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费，较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务接待费，较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆 ，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人 ，其中：外事接待0.00批次 ，0.00人；国(境)外公务接待0.00批次， 0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是我单位无机关运行经费支出。

本年度会议费支出0.00万元 ， 较上年决算数持平，主要原因是我单位无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元 ， 较上年决算数持平，主要原因是我单位无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日 ，本部门共有车辆0辆 ，其中 ，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆 ，特种专业技术用车0辆 ，离退休干部用车0辆 ，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求 ，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评 ，一级项目4个 ，涉及资金30万元 ，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看 ，项目实施完毕后，我馆读者借阅量增加比之前增加了，最大限度满足了读者需求，阅读宣传率大大提升，阅读借阅环境得到改善，为读者提供了更加温暖舒适的阅读环境，图书馆消防应急处置能力得到提升，为读者营造了安全、温馨的阅读环境，提升群众满意度。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映免费开放资金、捐赠图书购置款等4个项目绩效自评结果。

1.2024年度免费开放资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为18万元 ，执行数为15.64万元 ，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：一是阅读宣传覆盖率在以往基础上提高30%以上，借阅量增加25%以上；二是，流通人次增加10%以上，完成阅读宣传活动40场次以上，扩大阅读宣传范围，全民阅读服务水平提高，满足人民日益增长的文化需求。发现的主要问题及原因：绩效数据的日常记录和收集不够系统化，年初预算科目设置不够准确，导致业务评价和分析数据不够精确。下一步改进措施：项目相关人员在日常工作中，需对项目活动的全过程记录完整且完善好相关的基础信息和数据信息。如：记录好相关项目活动的参加人员信息、培训活动的对象信息及其他相关资料等。从而做到对项目的实施情况准确了解，提高业务评价和分析的精准。

2.捐赠图书购置款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元 ，执行数为1万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是馆藏量增加，书籍质量提高，读者借阅量增加10%以上；二是最大限度满足读者需求，提高借阅服务质量，提升群众文化素养。发现的主要问题及原因：经费支付进度缓慢。下一步改进措施：合理应用经费，按时完成支出进度，满足人民日益增长的文化需求。

3.2023年—2024年场馆取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元 ，执行数为3万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是到馆人数增加25%以上，读者流通人次提升30%以上，读者借阅量提升25%；二是最大限度为读者提供更加温暖舒适的阅读环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：根据相关文件要求，进一步强化绩效管理意识，提高财政资金使用效益。

4. 建设室外消防栓消防应急通道项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元 ，执行数为8万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建设室外消防栓2处，配备相关设施设备；二是对北馆消防应急通道进行改造，拆除临时书库1个、墙面1处、顶棚1处，安装室外防火门1个，铺设混凝土消防通道1处，排水工程1处等。三是进一步提升了图书馆消防应急处置能力，为读者营造了安全、温馨的阅读环境，提升了群众满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：根据相关文件要求，进一步强化绩效管理意识，提高财政资金使用效益。

三、部门重点绩效评价结果

本年度，本单位无部门重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款 ，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中 ，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、住房保障支出（类）住房保障改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。